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金融界基金05月13日讯 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金(简称:泰达宏利转型机遇股票,代码000828)公布最新净值,上涨5.96%。本基金单位净值为0.854元,累计净值为1.074元。 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金成立于2014-11-18,业绩比较基准为中证80
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  金融界基金05月13日讯 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金(简称:泰达宏利转型机遇股票,代码000828)公布最新净值,上涨5.96%。本基金单位净值为0.854元,累计净值为1.074元。

  泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金成立于2014-11-18,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益2.62%,今年以来收益32.81%,近一月收益-5.95%,近一年收益-7.97%,近三年收益12.37%。近一年,本基金排名同类(337/621),成立以来,本基金排名同类(370/749)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.70%,近两年定投该基金的收益为4.70%,近三年定投该基金的收益为3.23%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为王鹏,自2017年12月19日管理该基金,任职期内收益-7.07%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为正邦科技(持仓比例6.14% )、长春高新(持仓比例5.23% )、五粮液(持仓比例4.54% )、智飞生物(持仓比例4.14% )、温氏股份(持仓比例4.11% )、恒生电子(持仓比例4.09% )、唐人神(持仓比例4.08% )、隆基股份(持仓比例3.26% )、通威股份(持仓比例3.25% )、东山精密(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为42.06%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中兴通讯(持仓比例3.58% )、恒华科技(持仓比例3.29% )、启明星辰(持仓比例3.28% )、山东黄金(持仓比例3.08% )、长春高新(持仓比例3.06% )、智飞生物(持仓比例3.05% )、深信服(持仓比例2.98% )、烽火通信(持仓比例2.90% )、比亚迪(持仓比例2.89% )、宁德时代(持仓比例2.87% ),合计占资金总资产的比例为30.98%,整体持股集中度(低)。

  一季度组合收益率明显跑赢基准,组合整体的投资策略是寻找景气向上行业的龙头公司,在景气底部重视变化、淡化估值,取得了不错的效果。行业配置上选择了畜禽养殖、景气大周期启动的农业、海外需求放量的光伏、政策松绑的互联网金融、对标科创板的电子半导体、以及需求偏刚性的消费、医药中的龙头公司做了超配,并在一季度末开始加大周期行业龙头公司的配置,以降低组合在顺周期行业上的风险暴露,应对目前逐渐升温的对经济见底回升的市场预期。本基金管理人将在均衡配置的大思路下,坚持中长期的投资理念,通过不断提炼和总结长期适用的投资方法,力争未来为基金持有人提供稳定的持续回报。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.884元;本报告期基金份额净值增长率为37.48%,业绩比较基准收益率为25.12%。

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